На фондовом рынке значения максимумов/минимумов должны полностью друг другу соответствовать. Сегодня темой нашей беседы станет всем известная торговая система для заработка на финансовых рынках Price Action. Сложно представить трейдера или инвестора, который бы ни разу не слышал о данной тактике анализа ценовых графиков.
— Рассмотрение возможных точек входа в торговлю после подтверждения паттерна. Ниже приводятся миниатюры основных разворотных паттернов, каждая из них кликабельна. Нажав на изображение, вас перебросит на отдельную страницу с детальным анализом выбранного свечного паттерна. Поскольку более низкая волатильность находится в пределах семи баров вместо одного бара, как в случае с внутренним баром, паттерн NR7 является более сильным признаком снижения рыночной волатильности. Его диапазон должен превышать диапазон предыдущего бара, т.е. Он имеет более высокий максимум и более низкий минимум.
Паттерн «пинцет»
Индекс относительной силы RSI относится к разряду осцилляторов. Это означает, что данный индикатор показывает, когда актив перекуплен или перепродан. В свою очередь, это знание дает трейдеру возможность открыть сделку против тренда в коррекцию и заработать. «Рельсы» — это разворотный сетап, который возникает чаще всего на коррекции к основному тренду. То есть торговать данный паттерн необходимо на завершении коррекции.
Напомню, что на долгосрочных периодах качество торговых сигналов и вероятность их отработки значительно выше, чем на низких периодах. Хочу также отметить, что при работе с недельными графиками необязательно дожидаться подтверждения для открытия ордера. Формирование паттерна на таких длительных периодах является очень сильным разворотным сигналом.
Паттерн «рельсы»
Если американская сессия закрывается ниже границы восходящего тренда, то тренд меняется на нисходящий. Если американская сессия закрывается выше границы нисходящего тренда, то тренд меняется на восходящий. Для того, чтобы определить краткосрочный тренд по инструменту с помощью маржинальных зон, трейдер должен открыть график инструмента на часовом периоде. Затем нужно развернуть график на весь экран и найти на нем самую высокую и самую низкую точку. От того максимума или минимума, который появился на графике раньше, следует строить маржинальные зоны. Как вы могли заметить, один и тот же уровень может выступать, как в роли поддержки, так и сопротивления.
При жесткой фильтрации сигналов с прибылью будет закрываться как минимум 60-65% сделок. Если соблюдать Risk Reward Ratio хотя бы на уровне 1 к 2, то рост депозита гарантирован. При работе с историей взгляд непроизвольно притягивается к явно видимым разворотам графика и на них действительно часто появляется этот паттерн.
Посмотрев на «рельсы», часто можно сказать, что мы видим свечное «поглощение». Одним из способов является представление цены в виде «японских свечей». В этом подходе каждая свеча (candle) отвечает за определенный промежуток времени, например, 1 час. Стратегии торговли по Price Action могут быть безиндикаторными, с использованием паттернов и свечных моделей, либо с использованием индикаторов Прайс Экшен, как вспомогательных инструментов. На рисунке 6 это происходит на уровне 41.20$, когда последовательность из трех свечей формирует правую часть чашки, подавая сигнал разворота.
Важно помнить, что нередко, даже на графиках с высоким временным периодом, встречаются ложные пин-бары. Самым надежным способом является свеча подтверждения – это следующий за пин-баром ценовой элемент. Если она направлена в сторону предполагаемого тренда, то можно открывать ордер в соответствующем направлении.
Паттернов Price Action, Которые Нужно Знать
Новичкам же следует подождать появления двух или больше сигналов, прежде чем входить в сделку. Автоматизация этого процесса с помощью стоп-лимитных ордеров поможет активным дейтрейдерам, при необходимости, открывать несколько сделок одновременно. Опытные трейдеры могут применять увеличение позиции по нескольким разворотным сигналам. Начальные позиции небольшого размера могут открываться сразу после первого разворотного сигнала. Последующие добавления позиции делаются после второго и/или третьего подтверждений разворота. Оно помогает минимизировать риск, позволяя, при этом, увеличивать прибыльную позицию.
- Красные горизонтальные уровни — это уровни закрытия американских торговых сессий.
- Три последовательных медвежьих бара образуют паттерн бычьего трёхбарового отката, а три последовательных бычьих бара образуют паттерн медвежьего трёхбарового отката.
- Использоваться они могут и на Форекс, и на иных рынках.
- Точнее, уровень поддержки, от которого вы рассматриваете вход, должен подкрепляться паттерном.
- Это заблуждение, полно ситуаций, когда разворотная конструкция никак не влияет на последующее движение, продолжается тренд, а вошедшие в рынок трейдеры получают убыток.
После чего началось падение актива до уровня поддержки. Паттерн «пинцет» усиливает разворотные модели, даже слабые модели при наличии «пинцета» превращаются в сильные. Если на графике появляется одна из разворотных моделей, которая формируется между свечами «пинцета», то ее можно рассматривать, как сильную модель с подтверждением. Входить можно сразу после закрытия сигнальной свечи, ведь рынок нам уже показал, что готов к развороту — паттерн является разворотной моделью. Его хорошо применять на окончании коррекции к какому-либо устоявшемуся тренду крупного порядка.
Это программа, предназначенная для технического анализа, алгоритм которой позволяет своевременно выявлять и отображать свечные паттерны и графические модели. На локальном уровне должен сформироваться импульсный ценовой элемент, который полностью закроет телом предыдущую свечу. Стоит сказать, что на валютном рынке формирование подобных паттернов встречается редко, но все-таки встречается.
Ни один трейдер, торгующий на сигналах Прайс Экшен, не может обойтись без изучения баровых паттернов. Прайс Экшен в трейдинге означает поиск моделей, основанных на комбинации японских свечей, с целью получения представления о возможном дальнейшем направлении движения рынка. Модели Прайс Экшен предоставляют трейдеру точку входа с конкретным местом установки стоп-лосс и обладают высокой вероятностью отработки. Существуют паттерны разворота и паттерны продолжения тенденции, что позволяет торговать не только по тренду, но и работать в коррекцию. С помощью разворотных моделей можно предполагать окончание импульса и входить в новом направлении по самым выгодным ценам. Следующая свеча закрывается выше уровня 50% коррекции по Фибоначчи, растянутого на первую свечу.
Достаточно взять на вооружение 3-4 модели и торговать их постоянно. Индекс относительной силы RSI измеряет, где находится цена с точки зрения ее 14-периодного ценового диапазона. Когда RSI выше 70%, цена находится в верхней области по отношению к тому, где она торговалась за последние 14 периодов.
Для открытия торгового ордера на основании данного паттерна также рекомендуется дождаться свечи подтверждения. Стоит сказать, что этот сигнал отрабатывается лишь в 80% случаев и только на базовых валютных парах. При открытии ордера выставление фиксирования вероятного убытка обязательно. Стоп лосс должен быть расположен на локальном максимуме.
Не нужно сразу открывать сделку после появления пин-бара, нужно дождаться его подтверждения. Среди трейдеров принято входить по данному сетапу на следующей свече, когда пробивается минимум паттерна для разворота на восходящей тенденции и максимум для открытия длинных сделок. При использовании свечных графиков, модели разворота можно также искать на основании пар растянутых свечей, когда те появляются выше 50-дневной МА. Для разворота в лонг, первая растянутая свеча должна быть понижающейся красной, а последняя свеча – повышающейся зеленой той же величины или больше.
Внутренний Бар
Предыдущие фигуры были относительно простыми, их знают и используют практически все трейдеры. Стратегия может быть основана полностью на фигурах РА, также они могут использоваться для фильтрации сигналов. Рельсы не привязаны только к разворотам трендов или к окончанию коррекции, встречаются и там, и там. Как и Пин-бар эта фигура должна быть сформирована на экстремуме движения. Если первый бар OB небольшой, а второй крупный (можно оценивать по соотношению диапазонов), то паттерн можно трактовать как разрешение некоторой неопределенности на рынке.
Если перед нами действительно паттерн «падающая звезда», то вход в сделку осуществляется сразу после закрытия свечи. Тейк-профит устанавливается в размере, разворотные паттерны в Форекс превышающем потенциальный стоп минимум в 2 раза. Также возможна установка тейк-профита согласно вашей торговой системе, либо на сильном уровне поддержки.